4.貸借対照表
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2017年 4月 1日から2018年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1 流動資産 | |||
| 現金預金振替 | 11,678,456 | 11,678,456 | |
| 現金 | 131,123 | 131,123 | |
| 普通預金 | 11,545,849 | 11,545,849 | |
| 青森銀行本店 | 11,545,849 | 11,545,849 | |
| 郵便振替 | 1,484 | 1,484 | |
| 未収金 | 370,000 | 370,000 | |
| 定額会費 | 370,000 | 370,000 | |
| 一時保証金（立替金） | 9,922 | 9,922 | |
| 流動資産合計 | 12,058,378 | 12,058,378 | |
| 2 固定資産 | |||
| (1) 基本財産 | |||
| 土地 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 土地(一般) | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 建物 | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 建物(一般) | 3,855,720 | 3,855,720 | |
| 基本財産合計 | 53,855,720 | 53,855,720 | |
| (2) 特定資産 | |||
| 退職給付引当資産 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
| 退職給付引当資産(特別功労) | 980,878 | 980,878 | |
| 退職給付引当資産(一般) | 1,685,364 | 1,685,364 | |
| 特定資産合計 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
| (3) その他固定資産 | |||
| 電話加入権 | 127,800 | 127,800 | |
| その他固定資産合計 | 127,800 | 127,800 | |
| 固定資産合計 | 56,649,762 | 56,649,762 | |
| 資産の部合計 | 68,708,140 | 68,708,140 | |
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| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1 流動負債 | |||
| 前受金 | 396,000 | 396,000 | |
| 定額会費 | 396,000 | 396,000 | |
| 預り金 | 197,065 | 197,065 | |
| 連合会納付手数料 | 0 |
0 |
|
| 源泉所得税 | 116,081 | 116,081 | |
| 事務局職員社会保険料 | 80,984 | 80,984 | |
| 流動負債合計 | 593,065 | 593,065 | |
| 2 固定負債 | |||
| 職員退職給付引当金 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
| 固定負債合計 | 2,666,242 | 2,666,242 | |
| 負債の部合計 | 3,259,307 | 3,259,307 | |
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| 科 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| （うち特定資産への充当額） | （980,878） | （980,878） | |
| 1 指定正味財産 | |||
| 2 一般正味財産 | 65,448,833 | 65,448,833 | |
| （うち基本財産への充当額） | （53,855,720） | （53,855,720） | |
| （うち特定資産への充当額） | （1,685,364） | （1,685,364） | |
| 正味財産の部合計 | 65,448,833 | 65,448,833 | |
| 負債及び正味財産合計 | 68,708,140 | 68,708,140 | |
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